Geração de Arquivo Remessa Banco 274 (BMP/Grafeno)

RESUMO

Neste guia você será orientado a incluir um novo banco no sistema, cadastrar conta corrente e gerar arquivo remessa para o Banco 274.

APRESENTAÇÃO

Para poder gerar o arquivo, primeiramente você deve verificar se o mesmo já se encontra cadastrado no sistema. Acesse o NetFactor Config, em ‘Tabelas, Cad. do Banco Central’.

Figura 1 - NetFactor Config — Figura 1 – NetFactor Config

Pesquise pelo número bancário 274 e caso não exista o cadastro, clique em ‘Incluir’.

Figura 2 - Pesquisa pelo Banco 274 — Figura 2 – Pesquisa pelo Banco 274

Para incluir você deve preencher os campos Código do Banco e Razão Social com as informações que estão na imagem abaixo.

Figura 3 - Cadastro do Banco 274 — Figura 3 – Cadastro do Banco 274

Após o cadastro acima, será a vez de incluir uma conta corrente para o Banco Grafeno, para saber como é feita a inclusão de conta corrente clique aqui.

A configuração da Conta Corrente Grafeno temos uma particularidade onde cada cedente precisa ter uma conta pois deve ser enviado como correntista o CNPJ e Razão Social do mesmo. Esta configuração é feita em ‘Cadastro – Conta Corrente’, clicando em ‘Alterar’ ou no momento da inclusão no campo ‘CNPJ/CPF Correntista’ e ‘Nome do Correntista’.

Figura 4 - Configuração do Correntista — Figura 4 – Configuração do Correntista

O Banco Money Plus (BMP) e a Grafeno utilizam o mesmo código de banco (274), porém existe uma particularidade em seu layout. Para que seja enviada a remessa da forma correta é necessário parametrizar na conta corrente qual de fato é a instituição a ser enviada a remessa.

Ao entrar na Conta Corrente clicar em ‘Alterar’, você irá clicar no botão ‘Dados de Cobrança’ na parte inferior da tela, assim abrindo uma nova tela de configurações. Nesta tela você deve marcar a opção ‘Layout BMP’ se o mesmo for BMP, se for Grafeno não é necessário realizar esta parametrização.

Figura 5 - Configuração BMP — Figura 5 – Configuração BMP

Com a inclusão do banco e cadastro da conta corrente, o sistema já estará apto para gerar o arquivo remessa.

Para gerar o arquivo remessa, é necessário gerar um borderô dos ingressos que serão enviados à cobrança, caso você não saiba como realizar o processo veja aqui para ver os manuais que temos disponíveis sobre a rotina.

Com o borderô já gerado, você deve ir em ‘Cobrança – Envio – Geração de arquivo remessa (CNAB) ’.

Figura 6 - Caminho para gerar o arquivo — Figura 6 – Caminho para gerar o arquivo

Na tela de parâmetros, informe o código da conta corrente cadastrada em ‘Local de Cobrança’, selecione a empresa e data, em ‘Borderô Inicial’ e ‘Borderô Final’ preencha com o código do borderô gerado, logo em seguida clique em ‘Confirmar’.

Figura 7 - Informações sobre o borderô — Figura 7 – Informações sobre o borderô

Ao clicar em “Confirmar” será gerado um relatório para conferência, no cabeçalho do mesmo estará o nome do arquivo gerado.

Figura 8 - Relatório de Conferência — Figura 8 – Relatório de Conferência

Para fazer download do arquivo, clique em “LISTAR ARQUIVOS”, na nova página que será aberta procure pelo arquivo desejado e ao encontra-lo clique em “download” para salvar em seu computador.

Figura 9 - Orientação para download — Figura 9 – Orientação para download

Manual 09.08.02