Débitos automáticos na Operação

Documentação sistema Net Factor — Manual 07.35.01

RESUMO

Saiba como realizar a parametrização para lançamentos automáticos de débitos nas operações.

LOCALIZAÇÃO

Hoje no NetFactor é possível realizar a parametrização para que ao gerar novas operações, alguns débitos previamente configurados sejam lançados automaticamente.

Para a parametrização geral de débitos você pode acessar ‘Config. – Tipos – Débitos’.

Figura 1 – Acesso aos Débitos
Figura 1 – Acesso aos Débitos

Para a inclusão de novos tipos de débitos você deve clicar em ‘Incluir’,

Figura 2 – Inclusão de novos débitos
Figura 2 – Inclusão de novos débitos

Você deve informar o ‘Código’ (tem que ser diferente dos códigos de débitos já criados), a ‘Descrição’ do débito, e o ‘Valor para Lançamento Automático’.

Figura 3 – Parametrização do valor para lançamento automático
Figura 3 – Parametrização do valor para lançamento automático

É possível configurar ao invés de um valor fixo, um ‘Percentual para Lançamento’ sobre um valor base (Valor Bruto, Deságio ou Base de cálculo do IOF (esse para empresas dessa modalidade)). Além de poder selecionar também se o débito deve ser aplicado a uma ‘Empresa’ específica do sistema.

Figura 4 – Percentual para lançamento automático
Figura 4 – Percentual para lançamento automático

Caso queira que algum débito seja incluído específico por cedente, depois de criar o débito no ‘Config.’ (mesmo que com valores zerados), vá em ‘Cadastro – Cedente – Cadastro’, encontre o cedente que gostaria de incluir o débito automático e clique em ‘Alterar’.

Figura 5 – Inclusão de débito automático no cadastro do cedente
Figura 5 – Inclusão de débito automático no cadastro do cedente

Dentro do cadastro do cedente, em ‘Parâmetros de Operação’ você vai ter acesso a caixa de ‘Débitos Automáticos’ e a opção ‘Incluir’.

Figura 6 – Parâmetros de operação por cedente
Figura 6 – Parâmetros de operação por cedente
Figura 7 – Débitos automáticos por cedente
Figura 7 – Débitos automáticos por cedente

Ao clicar em Incluir, você poderá selecionar o Tipo de Débito (de acordo com os débitos já existentes no config (vide figura 1 e 2)). Além disso, pode parametrizar para lançar para os focos de negócio ou tipos de papel já existentes. Assim, ao adicionar uma opção de um Foco de Negócio ou Tipo de Papel previamente parametrizado, irá lançar esse débito. Também é possível dizer qual a Competência que deve ser utilizada para inclusão do valor (por operação, por qtd de pagamentos, por qtd de sacados, etc.). Depois de configurado, clique em ‘Gravar’.

Figura 8 – Débitos automáticos por cedente
Figura 8 – Débitos automáticos por cedente
Figura 9 – Débitos automáticos salvos no cadastro do cedente
Figura 9 – Débitos automáticos salvos no cadastro do cedente

Ao incluir uma nova operação, será apresentado o valor de débitos previamente configurados.

Figura 10 – Débitos incluídos na operação
Figura 10 – Débitos incluídos na operação

Manual Nº 07.35.01