RESUMO
Saiba como você pode fazer o cadastro das cotas sênior e mezanino do seu FIDC e realizar a atualização automática dos valores no NetFactor.
APRESENTAÇÃO
Para dar acesso ao usuário para realizar o cadastro das cotas e visualização é necessário entrar no Config em ‘Cadastro – Usuários – Cadastro’, entrando em ‘Permissões’ no rodapé. Na tela de permissões marcar a opção ‘Cotas FIDC’.
No NetFactor Operacional acessar ‘FIDC – Cadastro de Cotas’.
Na tela de cadastro você irá incluir as informações das cotas que deseja informar, qual é o tipo de índice de correção e porcentagens de correção, além do valor e data da cota.
Hoje o NetFactor faz a inclusão do índice de CDI de forma automática no primeiro login do dia, se o tipo de índice para correção for CDI, no primeiro acesso além de incluir o índice já irá realizar a atualização dos valores das suas cotas de forma automática.
Se você utiliza outro índice para correção, os índices e suas cotações diárias devem ser incluídas no Config em ‘Tabelas – Índices’.
O cálculo de atualização dos valores é realizado de forma aproximada, sendo aplicável apenas às cotas sênior e mezanino. Para cotas subordinadas, existe uma metodologia de cálculo diferente, que não é suportada neste fluxo.
Manual Nº 17.09.01