RESUMO
Saiba como realizar para a geração do novo relatório de comissionamento por CDI.
CONFIGURAÇÃO
Para realizar a configuração você deve acessar o Net Factor, ir em ‘Cadastro – Agente’.
Ao chegar na tela de pesquisar, buscar o agente e clicar em ’Alterar’.
Na tela de cadastro do agente selecionar a opção ‘%CDI -LIQUIDADO/ABERTO’ no campo ‘Competência’ e clicar em “Confirmar”.
Imagem 3 – Configuração do Agente.
É válido salientar que ao selecionar a competência ‘%CDI -LIQUIDADO/ABERTO’, não haverá pagamento de comissão de forma automática em forma de despesa na liquidação dos títulos, nem mesmo na efetivação das operações. A geração da despesa deverá ser feita de forma manual para o agente conforme valores calculados no relatório.
Para verificar como e feita a inclusão de uma nova despesa no Net Factor clique aqui.
Após realizar a configuração acima, será possível gerar o relatório de Comissão por CDI em um novo formato.
Para gerar o relatório basta ir e Cadastro – Agente – Relatórios – Comissão por %CDI.
Segue abaixo uma breve explicação de como se comporta cada campo do Relatório:
• Data da Operação: Data da operação, referente ao título em questão.
• Vencimento: Vencimento do Título.
• Data liq: Data de Liquidação do Título. Caso o título esteja em aberto a coluna ficará em branco.
• Reg Liq: Data de registro da liquidação do título. Caso seja um título em aberto a coluna ficará em branco.
• Valor de face: Valor de face do título.
• Valor pago: Valor recebido pelo título caso o mesmo tenha sido liquidado.
• Deságio: Valor de Deságio do título.
• % Custo: Cálculo – [deságio/valor de face]*100
• % VAR: %VAR será calculado pela tabela ‘CETIP’ considerando a Data da Operação e a Data de Vencimento do título.
• Valor Custo: Calculo – (((valor de face X % var) X valor de face) / valor de face)/100
• Valor Liquido: Calculo – (deságio – valor custo)
• % Comissão: Percentual de comissão do agente
• Valor comissão: Calculo – (liquido x %comissão)
• Cedente: Nome do Cedente
• Sacado: Nome do Sacado
• Documento: Numero de documento do título
• Cod Operação: ID da operação
• IDG: Identificador Global do título
• Evento: Código do evento de liquidação do título. Em caso de título em aberto, campo será apresentado em branco.
• CDI: Taxa de CDI informado na tela de parametrização de geração do relatório.
Para ativar a funcionalidade basta entrar em contato com o suporte pelo e-mail [email protected] e pedir solicitar a ativação do número de controle 77911.
Manual Nº 04.03.01
