RESUMO
Entenda como parametrizar e utilizar o Monitor Extrato de Pagamento, onde você terá uma visão do seu saldo e débitos com o pagamento de operações.
APRESENTAÇÃO
Para você ter acesso a este monitor é necessário dar a permissão ao usuário. A permissão é concedida no Config em ‘Cadastro – Usuários – Cadastro’, selecionando o usuário desejado e clicando em ‘Permissões’. Marcar opção ‘Monitor de extrato de Pagamento’.
Ao entrar no NetFactor Operacional acessar o caminho ‘Operação – Monitor – Monitor Extrato de Pagamento’.
No Monitor virá pré selecionada a data do dia e você poderá iniciar o seu dia realizando o lançamento de saldo inicial e entradas.
Ao expandir a informação de valor inicial + entradas você poderá incluir os lançamentos para bater o saldo da sua conta.
Conforme suas operações forem efetivadas serão apresentadas no monitor agrupadas por cedente com as informações do pagamento da operação.
Nesta tela você poderá fazer o download do arquivo remessa no layout paulista para enviar a administradora clicando no número da operação.
Neste monitor você tem duas opções informando que a operação “Aprovada” e operação “Paga”. Quando marcada opção de “Aprovada” o valor é deduzido do valor de entrada e é apresentado o “Saldo Parcial”.
Se você marcar que a operação foi de fato “Paga” o valor será deduzido do “Saldo Extrato”.
Ao clicar no valor do lançamento “Inicial + Entradas” você terá acesso a todos os lançamentos realizados e pode excluir algum se necessário.
Caso você tenha uma operação realizada em um dia, mas o pagamento deve constar no monitor de pagamentos em outra data pois será debitado posterior você pode informar a data no momento do pagamento da operação, colocando a informação no campo ‘Data Monitor Extrato’.
Manual Nº 08.14.01