RESUMO
Entenda como você pode realizar a conciliação bancária da sua conta corrente a partir da importação de um arquivo CSV disponibilizado pelo banco.
APRESENTAÇÃO
No NetFactor é possível realizar a importação de um CSV disponibilizado por alguns bancos para realizar a conciliação bancária, ou seja, verificar os lançamentos que não estão na conta corrente e gerar o mesmo afim de realizar a conciliação da sua conta corrente.
Para importar o arquivo você irá acessar o NetFactor operacional em ‘Cadastro – Conta Corrente – Conciliação CSV’.
Você irá preencher a informação do local de cobrança que deseja realizar a conciliação e informar um evento que será utilizado para realizar o lançamento.
O arquivo importado deve ser em formato CSV (separado por vírgulas). Caso o banco disponibilize em outro formato, antes de realizar a importação é necessário abrir a planilha e salvar este formato.
Ao realizar a importação serão listados os lançamentos que constam na planilha com os valores e informação se é um lançamento de débito ou crédito.
Se algum lançamento já foi realizado ele ficará destacado em vermelho.
Ao localizar o lançamento que deseja realizar, você pode apenas selecionar o mesmo e clicar em ‘Gerar Lançamentos Selecionados’.
O lançamento será realizado com o valor e natureza (débito ou crédito) conforme informações importadas da conciliação com o evento selecionado.
Abaixo lista de bancos que possuem integração com conciliação:
- Bradesco
- Itaú
- Santander
Manual Nº 37.02.01
