RESUMO

Saiba como realizar para a geração do novo relatório de comissionamento por CDI.

CONFIGURAÇÃO

Para realizar a configuração você deve acessar o Net Factor, ir em ‘Cadastro – Agente’.

Ao chegar na tela de pesquisar, buscar o agente e clicar em ’Alterar’.

Na tela de cadastro do agente selecionar a opção ‘%CDI -LIQUIDADO/ABERTO’ no campo ‘Competência’ e clicar em “Confirmar”.

Imagem 3 – Configuração do Agente.

É válido salientar que ao selecionar a competência ‘%CDI -LIQUIDADO/ABERTO’, não haverá pagamento de comissão de forma automática em forma de despesa na liquidação dos títulos, nem mesmo na efetivação das operações. A geração da despesa deverá ser feita de forma manual para o agente conforme valores calculados no relatório.

Para verificar como e feita a inclusão de uma nova despesa no Net Factor clique aqui.

Após realizar a configuração acima, será possível gerar o relatório de Comissão por CDI em um novo formato.

Para gerar o relatório basta ir e Cadastro – Agente – Relatórios – Comissão por %CDI.

Segue abaixo uma breve explicação de como se comporta cada campo do Relatório:

• Data da Operação: Data da operação, referente ao título em questão.

• Vencimento: Vencimento do Título.

• Data liq: Data de Liquidação do Título. Caso o título esteja em aberto a coluna ficará em branco.

• Reg Liq: Data de registro da liquidação do título. Caso seja um título em aberto a coluna ficará em branco.

• Valor de face: Valor de face do título.

• Valor pago: Valor recebido pelo título caso o mesmo tenha sido liquidado.

• Deságio: Valor de Deságio do título.

• % Custo: Cálculo – [deságio/valor de face]*100

• % VAR: %VAR será calculado pela tabela ‘CETIP’ considerando a Data da Operação e a Data de Vencimento do título.

• Valor Custo: Calculo – (((valor de face X % var) X valor de face) / valor de face)/100

• Valor Liquido: Calculo – (deságio – valor custo)

• % Comissão: Percentual de comissão do agente

• Valor comissão: Calculo – (liquido x %comissão)

• Cedente: Nome do Cedente

• Sacado: Nome do Sacado

• Documento: Numero de documento do título

• Cod Operação: ID da operação

• IDG: Identificador Global do título

• Evento: Código do evento de liquidação do título. Em caso de título em aberto, campo será apresentado em branco.

• CDI: Taxa de CDI informado na tela de parametrização de geração do relatório.

Para ativar a funcionalidade basta entrar em contato com o suporte pelo e-mail [email protected] e pedir solicitar a ativação do número de controle 77911.

Manual Nº 04.03.01