RESUMO
Saiba aqui como uma operação a partir da importação de um arquivo bancário CNAB 400 posições pelo Acesso Remoto (acesso do cedente) no NetFactor.
LOCALIZAÇÃO
Para que o seu cedente possa digitar operações no Acesso Remoto, você deve liberar o acesso ao Menu operação no Config em ‘Parâmetros – Acesso Remoto’.
Você deve marcar a opção ‘Digitação de Operação’ para que seja habilitado o Menu ‘Operação’ no Acesso Remoto.
Ao lado da opção existem dois campos ‘Dias Antes’ e ‘Dias Depois’. Estes campos são para que você coloque um prazo para o cedente visualizar as operações enviadas, caso tenham sido enviadas antes não serão mais apresentadas no acesso remoto.
Para você realizar a operação você deve entrar no NetFactor Acesso Remoto e clicar em ‘Operação’.
Quando você acessar o menu das operações, você deve clicar em ‘Envio por arquivo CNAB’ para que seja possível incluir a operação.
Na próxima tela você deve informar o Identificador Global da operação e fazer a seleção do seu arquivo. Você irá clicar em ‘Procurar…’ para encontrar o arquivo, feito isso você deve clicar em ‘Enviar Arquivo’ para o que sistema processe o arquivo e preencha as informações do título.
Este arquivo deve estar em formato de CNAB bancário 400 posições e conforme layout disponibilizado pelo banco.
As informações serão preenchidas conforme está no arquivo, se estiver tudo ok você deve clicar em ‘Confirmar’ para enviar os títulos.
Após confirmar a tela, você será direcionado ao resumo da operação. Nesta tela você pode visualizar os títulos que foram incluídos na operação, você pode fazer a importação de um XML para ligar a chave as notas, pode fazer a inclusão das informações de pagamento da operação e também é possível ligar XMLs já importados as notas da operação.
Para você importar um XML você deve clicar em ‘Incluir Nf-e XML’. Depois de realizada a inclusão você deve clicar no botão ‘+’ localizado ao lado da mensagem ‘Títulos sem chave’, serão listados todos os títulos e você poderá ligar o título a chave.
Se você importou um CNAB 444 posições não é necessário realizar o procedimento de vincular o XML, pois no arquivo já e enviada a chave da nota fiscal.
Depois que você realizou todas as configurações que desejar, você deve clicar em ‘Finalizar Digitação’ para que a operação seja enviada para a empresa.
A operação ficará com um status de ‘Digitou’ e a empresa dará seguimento a análise da operação em seu ambiente interno.
Manual Nº 24.03.02
